RiskMathics Financial Institute · Curso Ejecutivo

Integrated Stress Testing

Profesionales del sector financiero
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Temario

Qué vas a dominar.

Diseñar y ejecutar stress testing integrado y reverse stress testing que conecte escenarios macro con impactos en capital, liquidez y P&L, y traducirlos en decisiones de negocio y defensa regulatoria.

Contenidos

  1. 01Propósito y tipos de stress testing.
  2. 02Diseño de escenarios: macro, hipotético e histórico; severidad y coherencia narrativa.
  3. 03Integración de riesgos: crédito + mercado + liquidez + operacional.
  4. 04Traducción del escenario a capital, liquidez y P&L.
  5. 05Reverse Stress Testing: hallar el punto de quiebre.
  6. 06CCAR/DFAST y stress del supervisor.
  7. 07Uso en decisiones: apetito, capital, planeación.
  8. 08Reporting y defensa regulatoria.
El programa

Ficha del programa.

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4
Sesiones
10
Horas totales
26 Ago
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Inversión
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